蜻蛉”投資”日記

＜相場雑感 令和元年8月17日　OCO注文やトレール注文も使ってみるか＞

　先週は対中追加関税発表の影響を見極めるためにトレードは控えていたのだが、2万円の下値は堅く、2万８百円の上値も堅いことが分かった。ということで、今週、慎重にトレードを再開した。

　-1.8％線を割った8/15(木)　1：07に20128円で買い、10：08に20254円で売り決済した。後から見ればえらい低いところで売ってしまった。せめて、20380円程度で売っていたらなあ。

　米国債の2年物と10年物で逆イールドが発生したと大騒ぎしてNYダウは800ドル近く下げたのだが、翌日+99ドル高とNYダウの下げ止まったのを確認。8/17(金)の取引は25時間移動平均線付近で始まった。9：06に20283円で買い、10：06に20341円で早々に売り決済した。こちらもえらい低いところで売ってしまった。

　小生は、普段、成り行き注文や単純な指値注文を使っているのだが、今週はOCO注文やトレール注文も使ってみる必要性を感じたのです。

　さて、西原宏一さんは、8月8日の番組では「NYダウは7/16に付けた高値27398ドルが当面の高値になる。もっと下がってダイヤモンドフォーメーションが出来てしまえば、落ち方はこんなもんでは済まないので警戒して見ている。」と述べた。そして、8月15日の番組では、「NYダウはトップアウトした可能性が高く、ダイヤモンド・フォーメーション形成に向かっている。」とのことだ。今後のことは、米中貿易戦争の行方と9月のFOMC次第であり、チャートを眺めて「あーだ、こーだ」と議論してもしょうがないのだ。

　来週だが、日経平均CFDは、2万円〜2万800円で推移すると考えるので、2万円に近づいたら買い、2万8百円に近づいたら売るつもりだ。とりあえず、週初は落ちてくるのを待つことから始めるんだろうね。

以上

＜相場雑感 令和元年8月11日　金融政策は中央銀行に任せるな＞

　トランプツイッター砲で下落した日米株価と大きく進んだ円高の行方を見極めるため、先週は日経平均CFDの取引は全く行わず、将棋の対局中継を見ておりました。しかしながら、こんなトレードしたら良かったんじゃねということはあるので、そんな観点から振り返っておこう。

　月曜(8月5日）の日経平均CFDは先週末の価格に近いところから取引が開始されたのだが、9：00に現物市場が開くと下落を開始し、午前中のうちに-1.8％線に到達した。総悲観の中ではいくら-1.8％線に達したからと言って買ってはいけない。-1.8％線と-0.9％線の間を行ったり来たりしながら、ズルズルと下げていくのがパターンだからだ。では、どこで買えばいいのか？

　今回の場合、一つは-0.9％線を上抜けた時だ。言うのは簡単だけど、だましがあるので-0.9％線の上どのあたりで買うかは迷うのは仕方がない。火曜日のCFDは、前日最後の1時間足から窓を開けて-1.8％線よりも下で始まった。度胸のある方はここで買ってもいいが、より慎重に行くならば、現物市場が開き-1.8％線まで上昇したところで買うのがいいだろう。どちらも、普段は-0.9％線や-1.8％線を下抜けたら買いのサインと言っているのだから、今回は上抜けたら買いと言っても実行は難しいだろう。

　その後、日経平均CFDは+0.9％線付近まで上昇したところで力尽きて下落するパターンが繰り返された。

　トランプツイッター砲以来下げ続けたNYダウは、木曜日に上昇して終えた。日経平均CFDもNY時間に+0.9％線に一時到達した。翌金曜日はもっと上昇してくれることを期待しがちだが、三連休を控えた金曜日は木曜日のNY時間に買われた先物が買い戻されるから下落を予想すべきなのだ。だから、金曜の高いところで売ることを考えるべきなのだ。現物市場が開いている間は高値を保っていたが、欧州・NY時間で下落した。結果的に金曜の寄り付きに売って、NY時間に買い戻すのが正解であった。今後は、売りから入るトレードもやって、トレード機会を増やしたいと思った先週末であった。

　さて、西原宏一さんは、8月1日の番組で、「NYダウ先物は前回高値26695ドル（いつのことか不明だったけど4/23でした）を割り込んでくるとブルトラップになる」と言った。そして、8月8日の番組では「7/16に付けた高値27398ドルが当面の高値になる。もっと下がってダイヤモンドフォーメーションが出来てしまえば、落ち方はこんなもんでは済まないので警戒して見ている。」と述べた。この意味することは、9月のFOMCで市場が期待する利下げが行われなければ、NYダウはさらに下げてダイヤモンドフォーメーション形成ってことじゃないかな？もう、パウエル議長にはトランプ大統領のロボットになってもらうしかない。中央銀行の独立性がなんたらこうたら言う人がいるけど、FRBも日銀もしょっちゅう金融政策を間違えてきたんだから。完全な独立性なんて与えるべきではない。ここは、ビジネスの世界で生きてきたトランプ大統領の判断に小生は任せたい。

　今週は、日本のお盆休みの薄商い時を狙って、ヘッジファンドが円買いドル売りを仕掛けてくるかに注目だ。ドル円のフラッシュクラッシュがあれば、日経平均CFDも大きく下げるだろうから、ここで買いたい。

以上

＜相場雑感 令和元年8月4日　ブルトラップ確定？＞

　月曜（7月29日）の日経平均CFDの始値は、ほぼ２５時間移動平均線の値と同じだ。小生は取引開始直後の8：30に21619円で買ったのだが、何を思って買ったのか思い出せない。結局、現物の寄り付きと同時に日経平均は下落を開始し、その日は利確の機会はなかった。だが、日経平均CFDは翌火曜の寄り付き開始直後から上昇を開始し１時間経たずに+0.9％線まで上昇した。小生はといえば、9：06に21682円とえらい低いところで利確してしまった。

　日経平均CFDはほぼ+0.9％線に到達した後はずるずる下げ続けた。その日の取引が終り近く（31日水曜日早朝）、4：57に21464円で買った。-0.9％線には達していなかったが、NY時間中小さい値幅で横ばいに推移していたので、短期的には底値と判断したのだ。

　水曜日の東京時間で２５時間移動平均線まで上昇したのだが、米FOMCの発表前後に上下に大きく振れた時に売ろうと思い持ち越した。そして、米雇用統計の結果発表の８月１日（木）の３時を迎えたのだった。パウエル議長の会見の進行とともに日経平均CFDは下落し-0.9％線を割り込んだ（泣）。しかし、木曜の現物市場が開くと日経平均CFDは上昇し、FOMC前の水準を回復したのだ。で、小生は10：48に21520円で利確することができた。

　そして、8月2日深夜のトランプ大統領による対中追加関税発動表明を受けて、日米株価は大幅下落、円は全面高となった。日経平均CFDは-1.8％線に達したので、小生は8月2日（金）3：10に21084円で買った。結果的に2回ほど利確の機会があったが、もっと戻るんじゃないかという妄想を抱き未だに保有している。

　さて、西原宏一さんは、7月25日の番組では、米国株にも日本株にも触れいなかったが、8月1日の番組では、「NYダウは前回高値26695ドル（いつのことか不明）を割り込んでくるとブルトラップになる」と言ったのだ。そして、週末の終値は26485ドルとなり、ブルトラップ確定だ。ブルトラップ確定といっても、昨年末のように5000ドル以上も下落するとは思えないのだが・・・

　今週は日経平均CFDが21000円台に戻せるのか？に注目だが、月曜には竜王戦決勝トーナメントの永瀬-木村戦が、火曜には藤井七段が所属するC級１組の順位戦が、木金曜には王位戦第三局があるので、トレードよりも将棋中心の生活になりそうだ。

以上

＜相場雑感 令和元年7月28日　米国株のブルトラップはもう少し先？＞

　7月22日(月)のモーサテでＵＢＳウェルス・マネジメント・居林通さんが１週間の日経平均の予想レンジを２万1,300円〜２万1,800円と言ったんだけど、すごい正確さで当てたね。居林さんの発言を見直してみると興味深いことを言ってる。

　今週は、トヨタ自動車が年初来高値を更新する一方、ひどい四半期決算とリストラを発表した日産は株価が既に下がっていたためか、さらに大きく下げることはなかったね。逆張り投資家としては打診買いしたいところだが、自動車関連の株をこれ以上持ちたくないのです。あと、中国事業にのめりこむトヨタが少し心配。

　さて、日経平均ＣＦＤは、火曜の現物の寄り付き後に+0.9％線に到達したのだが、ここで売っていたら利益確定の機会は大変限られており、利幅もわずかであったのが分かる。小生は7月16日（火）に21548円で買った玉を23日（火）9：30に21567円で利確した。結果的に、えらい安いとこで売ってしまったが、豊島名人 vs 藤井七段の竜王戦決勝トーナメントを落ち着いて見たかったんですよ。藤井君、せっかく先手だったのに負けちゃって残念だが、相手は名人だからね。そりゃ負けることもあるさ。その後の日経平均ＣＦＤは、25時間移動平均線にまとわりついてトレード機会はありませんでした。

　西原宏一さんは7月18日の番組でもＮＹダウの上昇はブルトラップに終わるとの見方を変えていなかったが、7月25日の番組では、米国株にも日本株にも触れませんでした。小生もブルトラップはどこかであると思うけど、みんながみんな警戒してる時は大きく下げないのでありまして、今週は横ばいを予想しておきます。

　ということで、今週も日経平均ＣＦＤが-0.9％線まで下げたら買うというトレードを続けようと思います。

以上

＜相場雑感 令和元年7月21日　自分で決めたトレード・ルールは守るべし＞

　週初は日経平均ＣＦＤはボラが低くて、-0.9％線にも+0.9％線にも達しないだろうと思っていたので、火曜10：02に21548円という-0.9％線よりは25時間移動平均線にずっと近いところで買ってしまった。で、その週は、二度とこの買値を上回ることはなく、18日（木）の原因不明の暴落を迎えた。その日は、藤井七段と佐藤会長との王将戦の棋譜中継とソフトの評価値中継を同時に見ていたのでトレードどころではなかった。

　火曜に買っていなければ、-0.9％線を割り込んだところで買っていただろう。資金的には、買い下がっても全く問題ないのだが、下げてる明確な理由も分からないし、翌金曜に大きく戻すことなんて予想も出来なかったから、ナンピン買いは見送ったのだ。

　結果的には、-0.9％線と-1.8％線に達したところで買っていれば、金曜に利確できていたのだ。小生は何を間違えたかというと、-0.9％線から程遠いところで火曜に買ってしまったことだ。もう反省しかない。

　西原宏一さんはＮＹダウについて、7月11日の番組で「ザラ場で27000〜27200ドルに乗せるだけではダメ、終値でクローズできるかが問題。」という趣旨のことを言っていて、その週末のＮＹダウの終値は27332ドルだったのです。それにもかかわらず、7月18日の番組でもＮＹダウの上昇はブルトラップに終わるとの見方を変えていなかった。ナスダックの日足とＲＳＩ（相対力指数）がダイバージェンス（逆行現象）を示しているチャートでナスダックの下落を予想しているのだが、なぜＮＹダウのチャートを持ってこない！

　アノマリー的には、8月は日経平均は下落しやすい月なので、引き続き建玉を増やさないようにトレードしていくこととしよう。

　そうそう宮崎正弘先生がメルマガで「８月２日、中国の金融危機が爆発する危険性大」との記事を配信しています。リーマンショック級の大惨事のきっかけは、ドイツ銀行破綻とか、シナの金融機関の連鎖倒産だろう。まだ、消費増税回避の可能性はある？

以上

＜相場雑感 令和元年7月7日　やはりＮＹダウはブルトラップで再下落か？＞

　Ｇ20が終った翌月曜日、日経平均は窓を開けて上昇しましたね。日経平均ＣＦＤは取引が開始されて30分ほどで+1.8％線に到達しています。+1.8％線に到達したからといってここで売ると失敗することが多いですよね。好材料が出た時は、+0.9％と+1.8％の間で上昇を続けることがありますから。+0.9％線を割った時を売りサインにしている人も多いのではないでしょうか？

　小生は、以前に買って塩漬けしておいた建玉の売りの機会があれば売ろうと構えていました。その買い建玉は5月7日に21746円で作ったものです。少し長い1時間足の陽線が出現し再び1.8％線に達した月曜の15：43に21767円で売りました。もう少し我慢していれば21800円を越えたようですが、21円分のキャピタルゲインのほか金利・価格調整額が結構な額付与されていたので躊躇なく売りました。建玉を損することなく減らすことが現在の基本方針ですしね。

　しばらくして、21700円を割り、火曜日以降、ローソク足は25時間移動平均線に纏わりついて大きく乖離することがなかったのでトレードをする機会はありませんでした。

　トレードする機会はなくとも、水木と王位戦の番勝負1局目や金曜には竜王戦決勝トーナメントの久保-藤井戦があったので、相場が静かなのはありがたかった。久保-藤井戦見ました？藤井有利で進んでいたのに、夕食休憩後は逆転に次ぐ逆転、詰みがあったり消滅したりとすごすぎて、米雇用統計は見る気がしなかったです。ほんと、藤井七段の対局には花があるね。

　さてさて、先週、西原さんは6月27日の番組で、「ＮＹダウが27000ドルを越えてくると少し空気が変わってしまうが、越えなくて下がってくるとダイヤモンド・フォーメーションになる可能性が高く、大きな下落になる。」と言っていたのだけれど、ＮＹダウは上昇はしたけれど27000ドルには達しなかった。ダウの先物は一時27000ドルを越えたんだけどねぇ。

　7月4日の番組で西原さんはＮＹダウについて、「27200ドルぐらいを越えなくて、27000ドルを割れてきたらかなり要注意。」と述べた。西原さんは、上に抜けていくよりも、ブルトラップで再下落する確率が高いとみています。

　今週も日経平均ＣＦＤによる手動トラリピ継続です。でも、ボラは低くてトレード機会はない気がするね。でもご安心を。月曜〜金曜まで毎日、将棋の中継がニロとアロマであるからね。

以上